Core Dashboard – Analiză financiară unificată

În multe organizații, datele financiare sunt dispersate între ERP, online banking și fișiere locale. Rezultatul: reconcilieri manuale, latență mare în raportare și vizibilitate redusă asupra riscurilor și a cash-flow-ului. Core Dashboard rezolvă aceste puncte printr-o platformă unificată, cu ingestie automată, reguli de matching configurabile și rapoarte/KPI live.

• Listă consolidată pe partener, cu facturi (nr, dată, scadență), zile întârziere și sume pe bucket-uri (0–5, 6–15, 16–30, 31–60, 61–90, 90+).
• Filtre rapide (dată, partener, segment) și export Excel pentru procese off-platform.
• KPI pe partner: remaining, days overdue, variații vs luna anterioară.

Avantaje

• Reduce timpul de căutare & reconciliere cross-sisteme.
• Crește acuratețea deciziilor privind risc & limită de credit.

• Agregare lunară pe bucket-uri (Not Due, 0–5, 6–15, 16–30, 31–60, 61–90, 90+), total & pondere (%).
• Vizualizare “Month/Week”, drill-down până la detaliu partener/factură.
• Folosit în forecast-uri & planificare cash; identifică din timp derapajele.

Avantaje

• Forecast mai precis și control pe DSO.
• Semnalizează devreme clienții care se degradează.
• Îmbunătățește planificarea cash & liniile de finanțare.

• Tabel cu clienții restanți (bucket-uri, net balance) + Ultimul comentariu (mesaj, autor, dată).
• Filtre & quick views pe categorii/segmente și praguri (ex. >5000).
• Istoric comentarii pentru follow-up; export rapid pentru echipele din teren.

Avantaje

• Accelerează încasările (scade DSO) prin prioritizare clară.
• Transparență între AR, vânzări și management (toți văd același context).
• Memorie organizațională – nu se pierd promisiuni sau discuții.

• Grupare pe client, sume pe bucket-uri, linii de facturi active și timeline cu ultimele intervenții (comentarii, promisiuni, dispute).
• Acțiuni rapide: adaugă comentariu, marchează promisiune, atașează document (ex: OP).
• Istoric (mini audit) util în discuții comerciale & renegocieri.

Avantaje

• Reduce erorile & dubla raportare; responsabilități clare pe follow-up.
• Scade timpul până la rezoluție în dispute (documente & contexte la un loc).
• Îmbunătățește relația cu clientul prin consecvență & acuratețe.

• Propuneri automate de compensare cross-bucket (ex: folosește 0–5 zile pentru a ajusta 16–30) cu vizibilitate pe efectul total.
• Coloane “Adjusted” pe fiecare bucket; scade rapid restanțele vechi.
• Export compensări și atașare dovezi în back-office.

Avantaje

• Reduce rapid 61–90/90+ fără operațiuni manuale masive.
• Optimezeza net exposure & costurile cu plățile/commisioanele bancare.
• Crește disciplina de plată printr-un proces standardizat.

• Vizual dublu Client/Furnizor cu facturi marcate pentru reconciliere mutuală (checkbox) și diferențe restante.
• Buton dedicat: trimitere/solicitare balance confirmation.
• Ideal pentru grupuri/consorții – reduce drastic buclele de e-mail pentru confirmări.

Avantaje

• Timp de reconciliere între entități redus de la zile la minute.
• Mai puține erori și dublări (o singură sursă a adevărului).
• Audit mai simplu pe tranzacții intra-grup.
• Transmiterea mai simpla a notificarilor de plata, respectiv a propunerilor de plati reciproce

• Tabel lunar cu sume pe tip (Client / Supplier / Net / Receipts), util pentru controlling și închidere de lună.
• Sub-module: Accounts Receivable (AR), Issued vs Invoiced, Overdue vs Receipts.
• Bară de căutare și switch rapid între entități (multi-company).

Avantaje

• Închidere de lună mai rapidă și mai predictibilă.
• Consistență între rapoarte – aceleași cifre peste tot.
• Pregătire excelentă pentru discuții cu managementul & auditorii.